欧宝娱乐官网版下载福道1号基金净值查询

基金名称

欧宝娱乐官网版下载福道1号基金

基金代码

S80129

基金管理人

云南欧宝娱乐官网版下载资产管理有限公司

基金托管人

华安证券股份有限公司

基金类型

混合型基金

基金成立日

20150908

服务期限

本备忘录生效之日至本备忘录终止之日

外包服务商

华安证券股份有限公司，本基金外包服务事项主要包括：银行账户的开立与管理、份额登记、估值核算、信息披露等事项

日期

基金净值

A端净值

B端净值

2015-12-04

1.0536

1.0268

1.0804

2015-11-27

1.0446

1.0223

1.0669

2015-11-20

1.0509

1.0254

1.0763

2015-11-13

1.0504

1.0252

1.0756

2015-11-06

1.0504

1.0236

1.0709

2015-10-30

1.0390

1.0195

1.0585

2015-10-23

1.0374

1.0167

1.0562

2015-10-16

1.0343

1.0172

1.0515

2015-10-09

1.0126

1.0063

1.0190

2015-09-25

1.0038

1.0019

1.0057

2015-09-18

1.0001

1.0000

1.0001

2015-09-11

1.0000

1.0000

1.0000